::SAP-FI:: 구매처 대체수취인 설정 (S_ALR_87003126)

안녕하세요. 피키로그 입니다.

오늘은 구매처에 대체수취인을 설정하는 방법에 대해서 알아보겠습니다.

 

대체수취인이란 특정 구매처에 지정된 계좌정보가 아닌

대체수취인으로 지정된 구매처 마스터의 계좌정보로 지급을 수행할 수 있는 기능입니다!

 

 

먼저 구매처 마스터에 대체수취인을 설정할 수 있도록 화면에 필드를 추가해야 합니다.

T-Code : S_ALR_87003126

IMG Path : 재무회계(신규) > 재무회계 전역 세팅(신규) > 채권 및 채무 > 공급업체 계정 > 마스터 데이터

                    > 공급업체 마스터 레코드 생성 준비 > 계정그룹을 화면레이아웃으로 정의 (구매처)

 

 

대체 수취인을 지정하고자 하는 구매처의 계정그룹에 필드 상태로 들어갑니다.

- 일반 데이터 > 지급거래

 

대체수취인계정을 선택항목으로 지정하시면 구매처 마스터 화면에 필드가 추가됩니다.

 

구매처 마스터를 조회 해보겠습니다.

 

1. 구매처 마스터 200000015에는 은행계정에 값이 없는 점을 확인할 수 있습니다.

2. 대체수취인에 A00029437 구매처가 지정된 점 확인 할 수 있습니다.

3. 구매처 마스터 A00029437에는 계좌정보가 정상적으로 지정된 점 확인할 수 있습니다.

 

구매처 마스터의 은행 정보를 저장하고 있는 테이블인 LFBK를 확인해보면

아래와 같이 값이 저장돼 있는 점 확인할 수 있습니다.

 

 

아래와 같이 AP 전표를 기표한 F110으로 지급반제 처리를 해보겠습니다!

 

아래와 같이 200000015 거래처에 대한 F110 수행 결과,

[지급수령인과 수취인 계정 번호]가 A00029437 구매처 정보로 입력된 점 확인할 수 있습니다.

 

따라서 대체 수취인 설정을 하게 되면

구매처 마스터에 계좌정보를 지정하지 않고도 다른 구매처로 지급을 하는 등

보다 다양한 지급 처리가 가능하게 됩니다!

 

 

오늘은 대체 수취인 설정에 대해 알아보았습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.